ROCKCAP GLOBAL EQUITY aims to achieve long-term capital growth. Stock selection is based on on-site company visits and a database-supported analysis process and focuses on an active investment approach without reference to a benchmark. The fund management identifies value stocks that are characterized by high or sustainably growing dividend payments.

29.11.2024

Zu den Unternehmen mit der höchsten Renditekontribution im November zählte unter anderem Vertiv. Im Rahmen des Capital Markets Day wurde den Investoren dargelegt, welche signifikanten Steigerungen der neue Blackwell-Chip von NVIDIA, der eine Rack Density von 130 kW aufweist, mit sich bringt. Insgesamt geht Vertiv von einer Zunahme von ~100 GW an DC-Kapazitäten in den nächsten Jahren aus. Diese Prognose deckt sich mit der Aussage großer US-amerikanischer Stromversorger.

Die Studie von Wood Mackenzie zeigt, dass die Gruppe der gelisteten Energieunternehmen, darunter Oncor, Xcel, AEP, PG&E, PP&L und Dominion Energy, allein 93 GW an neuen Interessensbekundungen zum Anschluss von Rechenzentren aufweist. Dies entspricht dem Vierfachen der gesamten Rechenzentrumskapazitäten von 2023.

Peter Dreide, CIO und Gründer der TBF, hatte im Zuge eines Fieldtrips nach Japan die Gelegenheit, das Unternehmen Furukawa Electric zu besuchen. Die Investition in den Titel hat sich bereits ausgezahlt. Im November trug das japanische Unternehmen ganze 1,34 % zur Rendite bei.

Das Unternehmen Fluence Energy, ein Anbieter von Stromspeicherlösungen, stand auf der anderen Seite. Bei einer ersten Betrachtung der Zahlen zeigte sich, dass der Gewinn die Erwartungen übertroffen hatte, obgleich der Umsatz die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. Dennoch ist festzuhalten, dass Fluence trotz eines starken Preisverfalls eine beachtliche Anzahl an Aufträgen gewinnen konnte. Für das kommende Jahr ist ein Umsatz von 4 Mrd. € anvisiert, was einer Steigerung von 50% entspricht.

Source: Hansainvest, TBF, Morningstar