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BALANCED

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intelligent miteinander kombiniert

Investmentstil

Mit dem TBF BALANCED werden zwei verschiedene Anlagestile unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien intelligent miteinander kombiniert, wobei neben Ausschlusskriterien alle investierten Titel auch nach ESG Kriterien analysiert werden. Der ausgewogene global investierende Mischfonds investiert jeweils mit einer Quote von 40% - 60% in Anleihen und Aktien. Der makroökonomische Top-Down-Ansatz auf der Anleihenseite filtert Opportunitäten in den Industrienationen und profitiert bei der aktiven Steuerung von Duration, Bonitäten und Währungen von der jahrzehntelangen Erfahrung des Fondsmanagements. Auf der Aktienseite hingegen fokussiert sich der Bottom-Up-Ansatz auf Titel, die sich aufgrund von geführten Unternehmensgesprächen in Kombination mit der Einzeltitel-Analyse als äußerst vielversprechend zeigen.
  • Monatskommentar
für Dezember (01.12.2024 - 31.12.2024)

Der Dezember stand im Zeichen der US-Notenbank, die für das kommende Jahr weniger Zinssenkungen in Aussicht stellte, als vom Markt erwartet. Die Folge: Gewinnmitnahmen bei Aktien, wodurch der S&P 500 den Monat mit einer Performance von -2,4% abschloss, der Nasdaq aber mit +0,5% einen weiteren positiven Monat bescherte. 10-jährige US-Staatsanleihen notierten gegen Ende des Monats circa 40 Basispunkte höher – bei 4,6%. In solchen volatilen Marktphasen enttäuscht der Korrelationseffekt zwischen Aktien und Anleihen. Aktien und Anleihen konnten jeweils nur negative Beiträge liefern, lediglich die Fremdwährung des US Dollars konnte zu einer leichten Stabilisierung beitragen.
Pressemitteilungen
zu den Podcasts
  • Performance
Kursdaten
Wertentwicklung in 12 Monaten
  • Portfoliostruktur
Länderaufteilung
Branchenstruktur
Branchenaufteilung
Währungsaufteilung
  • Fondsdaten EUR I (DE000A2PE1K7)

Stand: 16.01.2025

NAV 110,91 EUR
Ausgabepreis 110,91 EUR
Rücknahmepreis 110,91 EUR
Differenz zum Vortag 0,02 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,56%
ISIN DE000A2PE1K7
WKN A2PE1K
Fondskategorie Gemischte Fonds
Auflagedatum 01.08.2019
Fondsvermögen 7,60 Mio. EUR
Geschäftsjahresende 31.07.
Fondsdomizil Deutschland
Ertragsverwendung thesaurierend
UCITS-konform ja
   
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
inkl. Verwaltungsvergütung 0,75 % p.a.
inkl. Verwahrstellenvergütung 0,04 % p.a.
Erfolgsvergütung nein
Fondsmanagement TBF Global Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST
Verwahrstelle Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
  • Ratings
Stand: 29.11.2024
Morningstar Rating™ 3 Jahre
  • Downloads
Factsheet
ESG Factsheet
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt (PRIIPS)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
  • Performance
Kursdaten
Wertentwicklung in 12 Monaten
  • Portfoliostruktur
Länderaufteilung
Branchenstruktur
Branchenaufteilung
Währungsaufteilung
  • Fondsdaten EUR S (DE000A2PE1J9)

Stand: 16.01.2025

NAV 109,44 EUR
Ausgabepreis 114,91 EUR
Rücknahmepreis 109,44 EUR
Differenz zum Vortag 0,02 EUR
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,55%
ISIN DE000A2PE1J9
WKN A2PE1J
Fondskategorie Gemischte Fonds
Auflagedatum 01.08.2019
Fondsvermögen 7,60 Mio. EUR
Geschäftsjahresende 31.07.
Fondsdomizil Deutschland
Ertragsverwendung thesaurierend
UCITS-konform ja
   
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
TER (= laufende Kosten) 1,33 % p.a.
inkl. Verwaltungsvergütung 0,97 % p.a.
inkl. Verwahrstellenvergütung 0,04 % p.a.
Erfolgsvergütung nein
   
Fondsmanagement TBF Global Asset Management GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST
Verwahrstelle Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
  • Ratings
Stand: 29.11.2024
Morningstar Rating™ 3 Jahre
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ESG Factsheet
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt (PRIIPS)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Quelle: Hansainvest, TBF, Morningstar
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Daniel Dreher

Fondsmanager
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Baden-Baden Rastatt eG startete er direkt im Anschluss einen Trainee zum Wertpapierspezialisten im Private Banking der Volksbank. Nach dem Abschluss des Trainee-Programms im Jahr 2011 war er zunächst als Wertpapierspezialist für das Produktportfolio der Bank verantwortlich, bevor er in die Beratung von vermögenden Privatkunden des Private Bankings wechselte.

Darüber hinaus begann er im Jahr 2010 mit einem nebenberuflichen Studium, welches er als Bachelor of Arts Finance and Management erfolgreich abschloss und im Jahr 2017 mit seinem Master of Science mit der Fachrichtung General Management abrundete. Als eine der wichtigsten aber auch schönsten Erfahrungen sieht er selbst jedoch das Praktikum im Group-Treasury bei der DZ BANK AG in New York, welches er im Rahmen seines Studiums absolvierte.

Seit Oktober 2017 ist er für TBF Global Asset Management GmbH als Portfoliomanager tätig und betreut hier neben defensiven Mandaten vor allem das Segment der europäischen Spezialsituationen.

Sebastian Schütt

Leiter Handel
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main studierte er internationale Betriebswirtschaftslehre. Daraufhin folgten die ersten Stationen als Salestrader/Aktienhändler bei namhaften und international tätigen Häusern, unter anderem bei Cantor Fitzgerald International, wo er zuletzt als Partner tätig war.

Von 2010 bis 2013 verantworte er bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers den Aufbau des institutionellen Aktienhandels in Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt auf Small und Mid Caps, woraufhin ähnliche Positionen in anderen Häusern folgten. Zuletzt war er bei BNY Mellon im Multi-Asset-Trading Desk tätig.

Seit Dezember 2017 kommt seine Expertise nun der TBF zugute. Hier ist er vor allem für die Weiterentwicklung der Prozesse im Portfoliomanagement und der TBF-Handelsstandards zuständig.

Patrick Vogel

Senior Fondsmanager
Patrick Vogel begann seine Karriere bei der Deutschen Bank/DWS. Dort war er in den Bereichen Aktien, Multi Asset und Fixed Income als Portfoliomanager tätig. Daraufhin war er über zehn Jahre bei MainFirst tätig. Patrick Vogel war lange Teil des Teams Globale Aktien / Multi Asset und wurde 2021 in die Geschäftsführung als Head of Portfoliomanagement berufen. Zudem verantwortete er die Implementierung von Nachhaltigkeitsansätzen. Er absolvierte seinen Master an der Frankfurt School of Finance & Management, zudem ist er Certified Expert in Sustainable Finance.

Seit Januar 2023 verstärkt Patrick Vogel TBF als Leiter strategisches Asset Management und Senior Portfoliomanager.

Roman Kostal

Senior Fondsmanager
Roman Kostal verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Management von globalen Fixed Income Fonds und Mandaten. Zuvor verantwortete er bei MainFirst, Eaton Vance und Oechsle International die Verwaltung der globalen Rentenfonds und -mandate mit aktivem Währungsansatz vor allem für institutionelle Kunden. Roman absolvierte seinen Bachelorabschluss an der wirtschaftswissenschaftlichen Universität Ostrava (Tschechien) und seinen Abschluss als Betriebswirt an der Universität Regensburg. Zudem ist er geprüfter European Financial Analyst (CEFA).

Seit Dezember 2022 verstärkt Roman Kostal TBF als Senior Fondsmanager.

Guido Barthels

Senior Fondsmanager
Der diplomierte Volks- und Wirtschaftswissenschaftler begann seine Investmentlaufbahn 1987 beim Bankers Trust und war nach Stationen bei JP Morgan und Dresdner Kleinwort die letzten elf Jahre CIO bei Ethenea Independent Investors und hauptverantwortlicher Manager für globale Anleihen in den entwickelten Nationen. Er war maßgeblich am Erfolg des Hauses beteiligt und konnte mit seinen Ansätzen entscheidende Mehrwerte für sämtliche Anleiheportfolios liefern.

Seit August 2019 gehört er zum Team von TBF und verantwortet als Senior Portfoliomanager und CEO gemeinsam mit Roman Kostal alle Anleiheinvestitionen von TBF.
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Peter Dreide

CIO und Founder
Peter Dreide zeichnete sich schon früh durch Zielstrebigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus. So lag es auf der Hand, dass der spätere Gründer und CIO der TBF Global Asset Management GmbH nach seinen Anfängen, in der Anlageberatung der Deutschen Bank AG, 1992 nach Kanada zog um neue Herausforderungen anzunehmen. Vor Ort war er für McLean McCarthy im institutionellen Brokerbereich tätig und leitete die Abteilung International Sales für deutsche Kunden.

Daraufhin folgten leitende Positionen bei Barclays de Zoete Wedd, Deutsche Morgan Grenfell in London und Leiter des “Domestic and International Sales“ bei Deutsche Bank Securities in Kanada.

Im Jahr 2000 zog er mit seiner Frau und drei Kindern zurück nach Deutschland und gründete seine eigene Firma, die TBF Global Asset Management GmbH, bei der er bis heute als Chief Investment Officer fungiert.
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